Relatórios de caixa e financeiro

Os relatórios de caixa e financeiro mostram as sessões de caixa fechadas, as diferenças, o que vai entrar e sair nos próximos dias e a estimativa de tributos.

Fechamentos de caixa

Em Relatórios → Fechamentos de caixa, cada sessão fechada no período com o operador, os valores e a diferença entre o contado e o sistema.

1. Com diferença mostra quantos fechamentos não bateram.
2. Em Sessões fechadas, abra uma sessão para ver o extrato e o comprovante de fechamento.

Previsão de caixa

Em Relatórios → Fluxo de caixa, as contas a receber e a pagar em aberto, agrupadas pela data de vencimento.

1. Os quadros mostram quanto entra, quanto sai e o saldo do período.
2. Por dia: o detalhe de cada dia, para prever quando o caixa fica apertado.

É uma projeção pelos vencimentos, não o saldo real do banco.

Apuração de tributos

Em Relatórios → Apuração de tributos, uma estimativa gerencial dos impostos: ICMS, PIS e COFINS das notas de entrada (pelos XMLs) e das saídas (pela média das alíquotas do cadastro).

Atenção: é uma estimativa para acompanhamento. Não substitui a apuração fiscal feita pelo contador.

Outros relatórios desta área

• Movimentação de caixa e movimentação por conta: entradas e saídas detalhadas.
• Vendas por forma de pagamento e conciliação de cartões: quanto entrou em cada forma, as taxas e a previsão de recebimento.
• Fiado e cobranças: quem deve e o que foi cobrado.